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天天观察：ETF盘中涨停？！华夏、易方达日经225ETF交易价格溢价近20%

来源：界面新闻    时间：2023-05-19 20:28:09

就在A股板块快速轮动时，亚太其他地区的股市全线收高。Wind数据显示，截至5月19日，日经225指数涨0.77%，报30808.35点，创近33年来高位，本周涨幅达4.83%。


(相关资料图)

受此影响，日经225指数相关ETF延续上涨态势。截至收盘，易方达日经225ETF（513000.SH）、日经ETF（513520.SH）的单日涨幅分别高达10.04%、8.22%，报收1.469元、1.396元。而在5月18日，两只基金的份额参考净值（IOPV）分别为1.192元、1.184元。至此，两只日经225ETF均出现了较大的溢价，分别达到了23.24%、17.9%。

就此，华夏基金和易方达基金分别发布了日经225ETF二级市场交易价格溢价风险公告。5月18日，易方达基金发布公告称，近期日经225ETF易方达二级市场交易价格波动较大，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。

图：华夏基金发布日经225ETF二级市场交易价格溢价风险 公告来源：公司公告

公开资料显示，两只ETF均是跟踪日经225指数（N225.GI）的被动指数型产品。日经225指数是代表日本股票市场的股价指数，又名日经平均股价指数，由日本经济新闻社每天公布数据。

从样本选择来看，该指数选择了技术、金融、运输、公共服务、消费等板块中具有高流通性的股票，以成交量最活跃、市场流通性最高的225支股票的股价为基础，以“修正式算术平均”计算出来的。

两只ETF均成立于2019年6月12日，截至一季度末，易方达日经225ETF规模为0.69亿元，成立至今回报率为19.24%；华夏日经ETF规模为0.7亿元，成立至今回报率为18.4%。

值得注意的是，截至一季度末，易方达日经225ETF的持有结构中，有单一的机构投资者持有1500.6万份，占比为24.04%；

有ETF基金经理对界面新闻记者表示，对于上市交易的ETF来说，场内的价格由双方最终的成交价决定，但净值才是基金的实际价格。当价格明显高于基金净值时，就会产生溢价。对于盘中高溢价率的ETF，如果投资者以较高的溢价买入，当盘中的价格回归到基金份额净值时，就会减少收益，相反，如果以折价买入，当价格回归到净值时，就会提高收益。

“建议投资者关注二级市场的交易价格溢价风险，如果盲目投资，可能遭受重大损失。”该基金经理表示。

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